TESORERÍA

  • Apertura de cuentas bancarias.
  • Trámite de tarjetas corporativas.
  • Gestión de líneas de crédito.
  • Pagos al extranjero.
  • Control de cuentas bancarias (token y chequeras).
  • Diario de bancos.
  • Pago a proveedores.
  • Dispersión de nóminas.
  • Pago de contribuciones federales, estatales y municipales.
  • Elaboración y envío de reporte de ingresos.
  • Elaboración y envío de flujo de efectivo.